ANNUAL COMPARISON
HOTEL OPERATING OUTLOOK
首页看板
i
PORTFOLIO
酒店经营表现
DEPARTMENT MIX
部门经营构成
MANAGEMENT INSIGHT
管理提示
DRIVER IMPACT
经营驱动影响排序
以对 GOP / 收入变化的解释优先级排序。
REVIEW FOCUS
财务分析重点
先解释业务驱动，再回到底层科目核查。
HOTEL DRIVER CARDS
酒店经营驱动卡片
DEPARTMENT MIX
部门人力成本分布
按年度总成本排序。
WORKFLOW
填报与审核状态
HR提交后，酒店财务可进行调整和审核。
POSITION DETAIL
按部门与分表填报
先展开部门，再展开责任分表，维护对应人工成本科目。
| 责任分表 | 部门 | 科目代码 | 人工成本科目 | 经理FTE | 员工FTE | 外包FTE | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 财务调整 | 年度合计 | 同比 | 环比 | 备注 |
|---|
DEPARTMENT BRIDGE
部门利润贡献变化
收入为正贡献，费用为负贡献。
REVIEW QUESTIONS
财务核查方向
系统按金额与变动率筛选重点问题。
MATERIAL VARIANCES
重大差异科目
| 级别 | 对比口径 | 部门/分表 | 科目 | 本次 | 对比值 | 差额 | 差异率 | 核查建议 |
|---|
OPERATING INPUTS
业务数据输入
业务字段、单位和公式由服务器周期配置提供。
FINANCE PREVIEW
财务科目转换预览
展示业务输入、目标责任分表、映射状态、业务生成额和财务调整；确认后写入当前在线草稿。
等待服务器预览
| 来源业务 | 目标分表 | 财务科目 | 公式 | 映射 | 业务生成额 | 财务调整 | 最终金额 | 月度趋势 |
|---|
MAPPING GATE
未映射与财务判断
未匹配科目不会静默写回，必须由财务处理后才能通过闸门。
AUDIT TRAIL
最近转换审计
保留操作人、时间、规则、目标科目和写回结果。
FAST ENTRY先点击一个预测月份格子批量操作只作用于当前责任分表，并自动跳过实际期与 HR 锁定行。
尚无修改
| 原工作表/责任单元 | 分类 | 集团部门 | 科目代码 | 科目名称 | 去年参考 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度合计 | 说明 |
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ACTIVE PLANNING TASKS
当前申报任务明细
优先展示当前预算周期；无活动周期时才回退最近发布版本。截止、闸门和审批节点按后端字段渐进展示。
| 酒店 / 周期 | 责任任务 / 系统闸门 | 阶段 | 状态 | 负责人 | 截止日期 | 闸门 | 最后更新时间 | 备注 |
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上传预算或经营预测
上传酒店原有 Excel，系统自动识别预算或预测。文件没有酒店名称时，请选择所属酒店；预测处理后可在“酒店分析 → 预测与差异”查看。
导入月度实际数
实际数由系统在后台识别与处理，按来源期间保存。原始文件和历史版本持续保留，局部问题会在结果中注明。
账号与权限配置
配置账号所属酒店、角色、责任工作表，以及允许查看和操作的模块。
ACCOUNT LIST
现有账号
点击账号后可编辑权限配置。
AI 管理
查看每个数字的来处，维护计算规则和分析经验。
页面数据
选择一个指标，查看公式、代入数字和来源单元格。
七家酒店原表逐数检查
原表值、系统取数、标准计算分别检查。历史附表、错误值和未使用数字也保留记录。
已保存内容
选择内容即可阅读全文、查看历史修订或修改。
AI 接口与基础能力
配置模型与外部调用许可。计算来源、逐数检查和知识管理无需开启 AI。